كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن تحصيل 8.8 مليون جنيه من مديونية مستحقة على الشركة المتحدة للصيادلة، في إطار اتفاق جدولة لسداد إجمالي مديونية بلغت 28.8 مليون جنيه، يتم تنفيذها على مدار ستة أشهر تبدأ من مارس وتنتهي في أغسطس 2025.
وذكرت الشركة، في بيان رسمي، أنه تم سداد الدفعة الأولى بقيمة 3.775 مليون جنيه في مارس، تلتها الدفعة الثانية بقيمة 5 ملايين جنيه في أبريل، ضمن خطة لتحسين التدفقات النقدية لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن مشاريع التطوير الجارية في مصانعها.
قد يهمك ايضا
جدولة المديونية.. بناء على ملاحظات “المحاسبات”
جاءت إجراءات التحصيل والجدولة في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي وردت في تقريره عن الفحص المحدود للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث أشار إلى أن رصيد مديونية “المتحدة للصيادلة” ما يزال قائمًا بقيمة 28.8 مليون جنيه.
وأوضحت العربية للأدوية أن الاتفاق تم بالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع، وأنها تعمل على تنشيط التحصيل لتقليل الاعتماد على الاقتراض والسحب المكشوف، في ظل ضغط السيولة بسبب التوسعات والتطويرات الجارية لتحديث خطوط الإنتاج وتلبية متطلبات الجودة.
عجز التدفقات النقدية يضغط على الأداء المالي
بحسب تقرير الجهاز، فقد بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 63 مليون جنيه فقط، مقارنة بتدفقات من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية قدرت بـ 222 مليون جنيه، ما يعني عجزًا يغطي 28% فقط من الاحتياجات، في ظل زيادة الفوائد على القروض والسحب المكشوف.
وبررت الشركة هذا الوضع المالي المضغوط بـ”ارتفاع تكاليف التطوير”، مشيرة إلى أنها وضعت خطة لتسويق المستحضرات الراكدة وتخفيض قيم المخزون الذي اقترب من تاريخ الانتهاء، لتقليل الخسائر وتحسين الكفاءة.
كما استبعدت الشركة بعض الأصناف بطيئة الحركة من التقييم الكامل للمخزون، وأجرت تخفيضات بناءً على تواريخ الصلاحية، مع تسجيل قيد مالي للأصناف المحرزة لضمان الرقابة، دون تعديل القيم الدفترية للمخزون.
خطة للاستفادة من الأصول غير المستغلة
في جانب آخر، كشف تقرير الجهاز عن وجود أصول غير مستغلة بقيمة 13.3 مليون جنيه، من بينها 3.4 مليون جنيه لأصول مهلكة بالكامل ومحتفظ بها بغرض البيع، إضافة إلى 9.9 مليون جنيه لأصول متوقفة لتطوير قسم الأشربة.
وأعلنت الشركة أنها تدرس حاليًا إمكانية الاستفادة من خطي إنتاج الأشربة والتانكات، سواء بإعادة تشغيلهما داخليًا أو عرضهما للبيع على شركات شقيقة، أو طرحهما في مزايدة. كما شُكلت لجنة لفحص الأصول غير المستغلة بمخزن الشرابية لتقييم فرص التصرف الاقتصادي بها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لدى الشركة لإعادة توظيف الأصول بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل الأعباء المالية، خاصة في ظل الضغوط على السيولة نتيجة الفجوة بين التشغيل والاستثمار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
